Schoellerbank Global Balanced (A)

ISIN AT0000A15MR2
WKN A1XDWL

12.149,81 EUR (0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,39
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 29,21 %
Staatsanleihen 23,32 %
Unternehmensanleihen 14,78 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,45 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 20,09 %
Finanzen 17,06 %
Gesundheit / Healthcare 14,71 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 99,07 %
Kasse 0,93 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 99,07 %
Kasse 0,93 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 310,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 175,98 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Schoellerbank -Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfondsanteile erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt höchstens 50%. Der Fonds investiert mehr als 35% seines Vermögens in Wertpapiere aus Österreich, Deutschland, Frankreich und/oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in andere Investmentfonds investieren.