PRIME VALUES Income I (EUR)

ISIN AT0000A153J0
WKN A1W9CW

141,74 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 21.05.2025 301 Fonds
  • 20.05.2025 838 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds
  • 09.05.2025 450 Fonds
  • 08.05.2025 849 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
5,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,97
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 61,45 %
Frankreich 13,43 %
Schweiz 12,47 %
Deutschland 7,80 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 70,33 %
Aktien 24,23 %
Mischfonds 4,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,37 %
Waste Management Inc. 1,34 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. 1,27 %
Wolters Kluwer N.V. 1,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,93 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.