116,20 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
4,51 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
7,99
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,66
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,45 %
Mexiko 11,40 %
Indien 9,64 %
Brasilien 8,35 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 38,08 %
BBB 31,78 %
A 18,15 %
AAA 5,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.12.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 175,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen aus den Schwellenländern. Das Anlageuniversum setzt sich nach nachhaltigen Kriterien zusammen. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro zumeist abgesichert. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.