YOU INVEST FLEXIBLE balanced (VTIA)

ISIN AT0000A11FC7
WKN A1W4ZV

130,71 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
5,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,82

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,02 %
Welt 22,20 %
Westeuropa 12,25 %
Emerging Markets 10,78 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 74,80 %
Aktien 20,16 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 357,33 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.