Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified I (VTA)

ISIN AT0000A10097
WKN A1T6H0

118,34 EUR (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 302 Fonds
  • 24.07.2024 810 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
3,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,94
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 42,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,94 %
gemischt 12,58 %
Inflationsindexierte Anleihen 12,43 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 86,88 %
Divers 10,84 %
Norwegische Krone 4,15 %
Kanadische Dollar 0,42 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 86,06 %
Kasse 13,94 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 262,56 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in direkt erworbenen Einzeltiteln veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für (österreichische) Pensionsrückstellungen.