Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified I (A)

ISIN AT0000A10071
WKN A1T6HY

104,79 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
3,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,66

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 92,70 %
Europa 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 50,13 %
Inflationsindexierte Anleihen 15,85 %
Geldmarkt/Kasse 12,58 %
Aktien 7,02 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 81,48 %
Kasse 12,58 %
Grundstoffe 5,94 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 87,42 %
Kasse 12,58 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,99 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 180,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in direkt erworbenen Einzeltiteln veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für (österreichische) Pensionsrückstellungen.