Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified I (A)

ISIN AT0000A10071
WKN A1T6HY

100,96 EUR (-0,23 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 24.05.2024 305 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
4,56 %
10 Jahre
3,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,77 %
Europa 13,23 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 39,53 %
Aktien 13,23 %
Inflationsindexierte Anleihen 13,14 %
gemischt 11,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 84,18 %
Kasse 11,21 %
Grundstoffe 4,61 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 85,79 %
Divers 12,91 %
Norwegische Krone 4,91 %
Kanadische Dollar 0,12 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 88,79 %
Kasse 11,21 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,37 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 257,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in direkt erworbenen Einzeltiteln veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für (österreichische) Pensionsrückstellungen.