ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)

ISIN AT0000A0WK21
WKN A1J257

104,32 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 252 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,40
3 Jahre
6,42
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,81 %
Mexiko 11,56 %
Indien 7,31 %
Kasachstan 6,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,23 %
Kredite 26,82 %
Staatsanleihen 1,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 28,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.