ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)

ISIN AT0000A0WK21
WKN A1J257

101,50 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 16.06.2025 42 Fonds
  • 13.06.2025 243 Fonds
  • 12.06.2025 249 Fonds
  • 11.06.2025 238 Fonds
  • 10.06.2025 249 Fonds
  • 06.06.2025 249 Fonds
  • 05.06.2025 238 Fonds
  • 04.06.2025 249 Fonds
  • 03.06.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
8,13
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,26

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Asien 22,60 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,17 %
Mexiko 8,38 %
China 7,04 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,87 %
Kredite 27,09 %
Staatsanleihen 2,04 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 30,17 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.