ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)

ISIN AT0000A0WK13
WKN A1J256

99,57 EUR (0,04 %)

NAV vom 21.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 21.05.2025 40 Fonds
  • 20.05.2025 215 Fonds
  • 19.05.2025 221 Fonds
  • 16.05.2025 223 Fonds
  • 15.05.2025 223 Fonds
  • 14.05.2025 219 Fonds
  • 13.05.2025 223 Fonds
  • 12.05.2025 219 Fonds
  • 09.05.2025 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
8,19
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Asien 22,60 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,17 %
Mexiko 8,38 %
China 7,04 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,87 %
Kredite 27,09 %
Staatsanleihen 2,04 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 30,17 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.