Gutmann Euro Corporate Bonds (A) EUR

ISIN AT0000A0W3A2
WKN A1JZL5

106,05 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 05.12.2025 126 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
4,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,08 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,64 %
10.0000 Jahre und länger 12,09 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien 3,66 %
Nordea Mortgage Bank PLC 2,26 %
T-Mobile USA Inc. 1,82 %
Adif - Alta Velocidad 1,73 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.07.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 54,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Gutmann-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte internationale Unternehmensanleihen. Daneben dürfen auch andere in Euro denominierte Anleihen erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbene Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird Investment Grade angestrebt.