Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT)

ISIN AT0000A0SE25
WKN A1JP8T

171,90 EUR (0,86 %)

NAV vom 13.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 13.06.2024 567 Fonds
  • 12.06.2024 1.094 Fonds
  • 11.06.2024 1.193 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds
  • 07.06.2024 1.203 Fonds
  • 06.06.2024 1.194 Fonds
  • 05.06.2024 1.203 Fonds
  • 04.06.2024 1.181 Fonds
  • 03.06.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
7,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,66
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 28,59 %
Frankreich 20,70 %
Australien 16,71 %
Großbritannien 14,33 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

gemischt 82,99 %
Geldmarkt/Kasse 17,01 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 86,50 %
Divers 11,83 %
US-Dollar 0,77 %
Britisches Pfund Sterling 0,48 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 82,99 %
Kasse 17,01 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 129,25 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.