Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (A)

ISIN AT0000A0SE09
WKN A1JP8L

152,48 EUR (0,17 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 24.04.2025 599 Fonds
  • 23.04.2025 1.121 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 18.04.2025 21 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds
  • 14.04.2025 1.206 Fonds
  • 11.04.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,27
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,91 %
USA 20,03 %
Australien 17,91 %
Großbritannien 15,68 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 81,27 %
Geldmarkt/Kasse 18,73 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 86,95 %
Kanadische Dollar 11,00 %
US-Dollar 1,44 %
Divers 0,41 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 81,27 %
Kasse 18,73 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 119,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.