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ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR RO1 (VTA)

ISIN AT0000A0PHK2
WKN A1JGB5

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Erste Asset Management GmbH

135,44 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,96

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 21,82 %
Frankreich 16,05 %
USA 15,08 %
Deutschland 10,62 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 72,48 %
Kredite 27,17 %
Staatsanleihen 0,36 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 348,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.