118,07 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,59
5 Jahre
3,13
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

AAA 40,27 %
BBB 31,56 %
AA 22,06 %
A 6,11 %
Stand: 30.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,44 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,68 %
10.0000 Jahre und länger 17,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,92 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.11.2010
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 69,02 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden.