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I-AM Gold Equities Fund I (VT)

ISIN AT0000A0J8T8
WKN A1CZJ3

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

170,07 EUR (-0,36 %)

NAV vom 07.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 07.02.2025 77 Fonds
  • 06.02.2025 143 Fonds
  • 05.02.2025 146 Fonds
  • 04.02.2025 145 Fonds
  • 03.02.2025 135 Fonds
  • 31.01.2025 146 Fonds
  • 30.01.2025 147 Fonds
  • 29.01.2025 141 Fonds
  • 28.01.2025 146 Fonds
  • 27.01.2025 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
33,47 %
3 Jahre
29,25 %
5 Jahre
37,60 %
10 Jahre
34,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
7,16
3 Jahre
6,75
5 Jahre
10,05
10 Jahre
10,08

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,82 %
Welt 15,54 %
Australien 8,00 %
Lateinamerika 4,64 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gold 81,18 %
Silber 17,69 %
Kasse 1,13 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kinross Gold Corp 9,00 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,51 %
ALAMOS GOLD INC 7,86 %
Pan American Silver Corp 7,54 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2010
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 11,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andreas Böger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 5% p.a. hinausgehenden positiven Performance (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.