ERSTE STOCK GOLD R01 (T)

ISIN AT0000A07HE7
WKN A0M6FS

246,06 EUR (-3,62 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 08.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
48,46 %
3 Jahre
35,26 %
5 Jahre
33,23 %
10 Jahre
34,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
15,48
3 Jahre
10,26
5 Jahre
9,16
10 Jahre
9,79

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Kanada 54,89 %
Südafrika 14,48 %
Australien 12,68 %
Großbritannien 8,53 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AngloGold Ashanti Plc. 4,90 %
Pan American Silver Corp. 4,36 %
Kinross Gold Corp. 4,23 %
FRESNILLO PLC 4,04 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 71,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Impact Asset Management GmbH - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.