Raiffeisen-Nachhaltigk.-EmergingMarkets-LocalBonds (VT)

ISIN AT0000A0FXM6
WKN A0YFQW

118,53 EUR (-0,06 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 15.07.2025 51 Fonds
  • 14.07.2025 136 Fonds
  • 11.07.2025 130 Fonds
  • 10.07.2025 121 Fonds
  • 09.07.2025 139 Fonds
  • 08.07.2025 141 Fonds
  • 07.07.2025 136 Fonds
  • 04.07.2025 97 Fonds
  • 03.07.2025 139 Fonds
  • 02.07.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
8,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,47
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 99,31 %
Kasse 0,69 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 81,00 %
AA 11,53 %
BBB 6,07 %
Divers 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 117,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen/Geldmarktinstrumente und/oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen/Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt. Emittenten können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.