Raiffeisen-Nachhaltigk.-EmergingMarkets-LocalBonds (A)

ISIN AT0000A0G272
WKN A0YGNS

82,27 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 121 Fonds
  • 02.06.2026 126 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,93
5 Jahre
3,05
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 47,32 %
Malaysischer Ringgit 11,20 %
Brasilianischer Real 8,66 %
Mexikanischer Peso 8,48 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 68,54 %
AA 12,90 %
BBB 8,93 %
A 8,17 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 114,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen/Geldmarktinstrumente und/oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen/Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt. Emittenten können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.