ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)

ISIN AT0000A0A1P0
WKN A0Q41N

858,46 EUR (-0,04 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 11.10.2024 154 Fonds
  • 10.10.2024 766 Fonds
  • 09.10.2024 763 Fonds
  • 08.10.2024 694 Fonds
  • 07.10.2024 773 Fonds
  • 04.10.2024 620 Fonds
  • 03.10.2024 729 Fonds
  • 02.10.2024 697 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,30 %
3 Jahre
14,95 %
5 Jahre
16,51 %
10 Jahre
15,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 41,93 %
Gesundheit / Healthcare 19,84 %
Finanzen 10,37 %
Industrie / Investitionsgüter 9,14 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.02.1999
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 289,19 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Clemens Klein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.