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ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)

ISIN AT0000A0A1P0
WKN A0Q41N

#Aktienfonds All Cap USA #Erste Asset Management GmbH

1.035,89 EUR (2,55 %)

NAV vom 12.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 12.06.2026 153 Fonds
  • 11.06.2026 852 Fonds
  • 10.06.2026 872 Fonds
  • 09.06.2026 872 Fonds
  • 08.06.2026 861 Fonds
  • 05.06.2026 801 Fonds
  • 03.06.2026 862 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,75 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
15,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,81

Tracking Error

1 Jahr
7,48
3 Jahre
7,30
5 Jahre
6,70
10 Jahre
6,00

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,83 %
Gesundheit / Healthcare 12,11 %
Finanzen 11,59 %
Telekommunikationsdienstleister 11,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.02.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 399,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Clemens Klein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.