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ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)

ISIN AT0000822812
WKN 626676

#Aktienfonds All Cap USA #Erste Asset Management GmbH

653,16 EUR (-0,35 %)

NAV vom 27.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 27.07.2026 83 Fonds
  • 24.07.2026 855 Fonds
  • 23.07.2026 874 Fonds
  • 22.07.2026 874 Fonds
  • 21.07.2026 840 Fonds
  • 20.07.2026 871 Fonds
  • 17.07.2026 864 Fonds
  • 16.07.2026 872 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 27.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,73 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
15,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,83

Tracking Error

1 Jahr
7,52
3 Jahre
7,11
5 Jahre
6,68
10 Jahre
5,92

Alpha

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 96,88 %
Kanada 3,12 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,42 %
Gesundheit / Healthcare 12,52 %
Finanzen 10,23 %
Telekommunikationsdienstleister 9,79 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 11,07 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.1990
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 438,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Clemens Klein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.