ERSTE BOND CORPORATE BB (T)

ISIN AT0000A09HD5
WKN A0QYY8

176,90 EUR (0,05 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 15.01.2025 27 Fonds
  • 14.01.2025 129 Fonds
  • 13.01.2025 110 Fonds
  • 10.01.2025 129 Fonds
  • 09.01.2025 124 Fonds
  • 08.01.2025 129 Fonds
  • 07.01.2025 135 Fonds
  • 03.01.2025 110 Fonds
  • 02.01.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,40
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,13

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 17,12 %
Großbritannien 16,00 %
Frankreich 15,63 %
Italien 13,75 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 70,25 %
BBB 13,35 %
B 11,31 %
Divers 2,61 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 191,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michiel van der Werf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge in Euro zu erzielen. Er erwirbt hierfür überwiegend Unternehmensanleihen, die eine Bonität von BB aufweisen. Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert.