ERSTE BOND CORPORATE BB (T)

ISIN AT0000A09HD5
WKN A0QYY8

182,02 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
6,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,91 %
Welt 14,87 %
Frankreich 13,59 %
Großbritannien 12,84 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BB 70,14 %
BBB 16,96 %
B 7,76 %
Divers 2,28 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 232,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Matthias Hauser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge in Euro zu erzielen. Er erwirbt hierfür überwiegend Unternehmensanleihen, die eine Bonität von BB aufweisen. Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert.