ERSTE BOND CORPORATE BB (T)

ISIN AT0000A09HD5
WKN A0QYY8

182,74 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,50 %
Italien 15,27 %
USA 14,58 %
Großbritannien 14,29 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 73,05 %
BBB 13,14 %
B 8,59 %
Divers 2,18 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 214,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Matthias Hauser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge in Euro zu erzielen. Er erwirbt hierfür überwiegend Unternehmensanleihen, die eine Bonität von BB aufweisen. Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert.