135,19 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
8,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,67
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
4,06
5 Jahre
5,79
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 25,77 %
Divers 23,21 %
Versorger 19,79 %
Energie 12,72 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,34 %
5.0000 Monate bis 7.0000 Monate 27,66 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,50 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 4,57 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 8,30 %
BAYER AG RegS 7,11 %
AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS 4,82 %
NN GROUP NV RegS 4,73 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 43,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.