10,97 EUR (0,37 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 04.12.2025 18 Fonds
  • 03.12.2025 33 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
11,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,14
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,02

Tracking Error


1 Jahr
7,20
3 Jahre
12,85
5 Jahre
14,14
10 Jahre
12,34

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,65

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Slowenien 50,31 %
Kroatien 42,25 %
Bosnien-Herzegowina 3,44 %
Serbien 2,78 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzen 26,67 %
Telekommunikationsdienstleister 18,67 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,07 %
Gesundheit / Healthcare 10,27 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KRKA D.D. 8,51 %
Nova Ljubljanska Banka dd 7,04 %
ZAVAROVALNICA SI 6,28 %
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 5,47 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2,94 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Philipp Ebner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropa erworben.