144,15 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
3,95 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
4,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,43 %
Unternehmensanleihen 28,60 %
Emerging Markets Anleihen 14,00 %
Inflationsindexierte Anleihen 12,93 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 27,36 %
AAA 22,90 %
BBB 19,72 %
A 15,35 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) 11,91 %
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds 10,10 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) 5,87 %
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) 3,17 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.09.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 104,56 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.