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Kathrein Yield + (T)

ISIN AT0000A05J23
WKN A0MWQL

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

133,51 EUR (0,04 %)

NAV vom 23.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 23.06.2025 30 Fonds
  • 20.06.2025 110 Fonds
  • 18.06.2025 136 Fonds
  • 17.06.2025 121 Fonds
  • 16.06.2025 105 Fonds
  • 13.06.2025 132 Fonds
  • 12.06.2025 136 Fonds
  • 11.06.2025 91 Fonds
  • 10.06.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
2,43 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,30
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,38

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 98,17 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,83 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S 1,08 %
Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 0,97 %
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) 0,96 %
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) 0,96 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 55,44 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über den Schlusskurs des BBA LIBOR ECU 12 Month Index zuzüglich 2% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind hohe, regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro denominiert sind, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Commercial Papers, Geldmarktfloatern und Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit von unter einem Jahr angelegt werden. Bei der Auswahl der Instrumente wird ein Schwerpunkt auf die Denominierungswährung Euro gelegt.