130,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
2,61 %
5 Jahre
2,62 %
10 Jahre
2,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,89
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 78,98 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,02 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dell Bank International DACEO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,39 %
Raiffeisen Bank S.A.EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) 1,39 %
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 1,38 %
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) 1,38 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 37,42 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,01 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über den Schlusskurs des BBA LIBOR ECU 12 Month Index zuzüglich 2% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe, regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro denominiert sind, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Commercial Papers, Geldmarktfloatern und Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit von unter einem Jahr angelegt werden. Bei der Auswahl der Instrumente wird ein Schwerpunkt auf die Denominierungswährung Euro gelegt.