87,73 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 04.10.2024 31 Fonds
  • 03.10.2024 206 Fonds
  • 02.10.2024 201 Fonds
  • 01.10.2024 210 Fonds
  • 30.09.2024 201 Fonds
  • 27.09.2024 210 Fonds
  • 26.09.2024 210 Fonds
  • 25.09.2024 183 Fonds
  • 24.09.2024 210 Fonds
  • 23.09.2024 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 36,66 %
gemischt 21,36 %
Emerging Markets Anleihen 19,06 %
Staatsanleihen 18,33 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 165,45 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Gerhard Beulig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Um das Anlageziel zu erreichen, werden weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.