136,10 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,92 %
Staatsanleihen 17,72 %
Emerging Markets Anleihen 16,52 %
Renten 3,85 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 150,17 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Gerhard Beulig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,84 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Um das Anlageziel zu erreichen, werden weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.