IQAM Strategic Commodity Fund (RT)

ISIN AT0000A04UL2
WKN A0MNW6

74,04 EUR (2,12 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 29.05.2024 9 Fonds
  • 27.05.2024 48 Fonds
  • 24.05.2024 167 Fonds
  • 23.05.2024 164 Fonds
  • 22.05.2024 164 Fonds
  • 21.05.2024 164 Fonds
  • 17.05.2024 164 Fonds
  • 16.05.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
17,46 %
5 Jahre
19,56 %
10 Jahre
15,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
7,74
3 Jahre
9,86
5 Jahre
10,13
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Commodities 101,57 %
Geldmarkt/Kasse -1,57 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Energie 38,50 %
Gold / Edelmetalle 35,50 %
Industriemetalle 26,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.05.2007
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 47,53 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Thomas Kaiser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking.