IQAM Strategic Commodity Fund (RT)

ISIN AT0000A04UL2
WKN A0MNW6

80,70 EUR (2,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 17 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 27.11.2025 56 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
15,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
9,42
3 Jahre
8,44
5 Jahre
9,67
10 Jahre
8,89

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 102,20 %
Geldmarkt/Kasse -2,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Öl / Gas 50,82 %
Gold 17,71 %
Kupfer 13,25 %
Aluminium 7,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.05.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 18,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mag. Thomas Kaiser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking.