12.008,53 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 05.12.2025 35 Fonds
  • 04.12.2025 99 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,86 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,14
3 Jahre
1,92
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 94,23 %
Geldmarkt/Kasse 5,77 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 94,23 %
Kasse 5,77 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A 53,18 %
BBB 18,29 %
AA 15,24 %
AAA 7,52 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,22 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,466% UBS SWITZERL 24/27 FLR 1,15 %
2,936% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN 1,15 %
3,361% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN 1,15 %
3,176% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN 1,04 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 87,25 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Michael Pfeiffer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.