101,70 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 25 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,85
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,71 %
Emerging Markets Anleihen 4,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Staatsanleihen 1,04 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 59,67 %
Euro 40,33 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.08.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 153,95 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.