KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

ISIN AT0000969787
WKN 921829

107,38 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,07 %
Emerging Markets 3,93 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 63,74 %
Aktien 35,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Zertifikate 0,16 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 68,75 %
Industrie / Investitionsgüter 31,25 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 2,01 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,70 %
NVIDIA CORP. DL-,001 1,49 %
2,550% B.T.P. 09-41 FLR 1,30 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.11.1995
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 823,77 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Rudolf Gattringer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.