Schoellerbank Euro Alternativ (A)

ISIN AT0000968961
WKN 974766

66,33 EUR (0,09 %)

NAV vom 12.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 12.06.2026 85 Fonds
  • 11.06.2026 414 Fonds
  • 10.06.2026 434 Fonds
  • 09.06.2026 434 Fonds
  • 08.06.2026 397 Fonds
  • 05.06.2026 399 Fonds
  • 03.06.2026 430 Fonds
  • 02.06.2026 380 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
4,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 24,52 %
Japanischer Yen 21,64 %
Australischer Dollar 9,93 %
Britisches Pfund Sterling 9,56 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.12.1995
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 26,97 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Fondsmittel werden in internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, die nicht auf Euro lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Dollar und Schweizer Franken. Daneben können noch Renten-Veranlagungen vor allem im Japanischen Yen und Britischen Pfund getätigt werden.