Schoellerbank Euro Alternativ (A)

ISIN AT0000968961
WKN 974766

65,39 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-1,20
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,07 %
gemischt 1,55 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 38,49 %
Japanischer Yen 23,47 %
Australischer Dollar 10,27 %
Norwegische Krone 8,09 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 97,93 %
Kasse 2,07 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.12.1995
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 121,91 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Fondsmittel werden in internationale festverzinsliche Wertpapiere angelegt, die nicht auf Euro lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Dollar und Schweizer Franken. Daneben können noch Renten-Veranlagungen vor allem im Japanischen Yen und Britischen Pfund getätigt werden.