45,27 EUR (-0,13 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 17.05.2024 100 Fonds
  • 16.05.2024 407 Fonds
  • 15.05.2024 411 Fonds
  • 14.05.2024 410 Fonds
  • 13.05.2024 420 Fonds
  • 10.05.2024 417 Fonds
  • 08.05.2024 341 Fonds
  • 07.05.2024 420 Fonds
  • 06.05.2024 340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,24
5 Jahre
3,08
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,03 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

AAA 41,06 %
AA 37,17 %
A 13,64 %
BBB 8,10 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.06.1988
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 252,60 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist insbesondere ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds enthält einen Mindestanteil von 51% (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden.