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Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (A)

ISIN AT0000856026
WKN 970877

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Amundi Austria GmbH

6,94 EUR (0,14 %)

NAV vom 17.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 17.04.2025 98 Fonds
  • 16.04.2025 177 Fonds
  • 15.04.2025 188 Fonds
  • 14.04.2025 183 Fonds
  • 11.04.2025 190 Fonds
  • 10.04.2025 189 Fonds
  • 09.04.2025 188 Fonds
  • 08.04.2025 190 Fonds
  • 07.04.2025 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,27

Tracking Error

1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,55

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 28,34 %
AA 26,31 %
BBB 22,42 %
A 21,12 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.8% 08/28 5Y 4,02 %
BKO 2% 12/26 2,93 %
DBR 2.6% 08/33 2,61 %
SPAIN 3.55% 10/33 2,26 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.06.1978
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 240,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Anleihefonds investiert zu mindestens 66% des Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.