Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (T)

ISIN AT0000822671
WKN 791615

13,66 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.07.2026 33 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,51

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,77 %
Kommunalobligationen 18,65 %
Renten 12,25 %
Unternehmensanleihen 9,83 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 38,91 %
BBB 25,23 %
AAA 18,46 %
AA 16,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.8% 08/28 5Y 4,24 %
BTPS 3.35% 07/29 5Y 2,70 %
CDEP 4.75% 10/30 EMTN 2,10 %
BTPS 3.15% 11/31 7Y 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 155,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,79 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Anleihefonds investiert zu mindestens 66% des Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.