68,38 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,91 %
Staatsanleihen 25,76 %
Pfandbriefe 7,84 %
Emerging Markets Anleihen 5,14 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 55,46 %
US-Dollar 30,14 %
Australischer Dollar 7,26 %
Schweizer Franken 4,24 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.05.1989
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 159,04 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Sicherheit, Liquidität und hoher Ertrag. Für den Fonds werden überwiegend fest und variabel verzinste Schuldverschreibungen sowie Pfand- und Kommunalbriefe von nachhaltig ausgerichteten Emittenten vorwiegend in Euro erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt einerseits mittels einer konventionellen Finanzanalyse, die auf Bonität ausgerichtet ist, und andererseits auf der Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen an Schuldner.