Amundi Öko Sozial Euro Government Bond (T)

ISIN AT0000822671
WKN 791615

13,53 EUR (-0,22 %)

NAV vom 08.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 08.11.2024 35 Fonds
  • 07.11.2024 172 Fonds
  • 06.11.2024 180 Fonds
  • 05.11.2024 180 Fonds
  • 04.11.2024 180 Fonds
  • 31.10.2024 177 Fonds
  • 30.10.2024 178 Fonds
  • 29.10.2024 178 Fonds
  • 28.10.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 50,68 %
Staatsanleihen 38,78 %
Unternehmensanleihen 10,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 30,91 %
AAA 25,72 %
A 23,52 %
BBB 19,32 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.8% 08/28 5Y 4,26 %
SPAIN 3.55% 10/33 2,49 %
BTPS 5% 09/40 2,09 %
CDEP 4.75% 10/30 EMTN 1,69 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 228,35 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Capital Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Anleihefonds investiert zu mindestens 66% des Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.