Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)

ISIN AT0000820394
WKN 589075

121,48 EUR (-0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
3,62 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
3,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 61,05 %
Unternehmensanleihen 36,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,87 %
Kasse 2,13 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,31 %
10.0000 Jahre und länger 9,23 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.03.1999
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 251,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fund veranlagt mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten ausschließlich im Investment Grade Bereich in Euro. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren.