Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)

ISIN AT0000819487
WKN 933446

6,15 EUR (-0,16 %)

NAV vom 26.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 26.03.2025 83 Fonds
  • 25.03.2025 241 Fonds
  • 24.03.2025 256 Fonds
  • 21.03.2025 215 Fonds
  • 20.03.2025 256 Fonds
  • 19.03.2025 217 Fonds
  • 18.03.2025 256 Fonds
  • 17.03.2025 214 Fonds
  • 14.03.2025 256 Fonds
  • 13.03.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
7,74 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,45
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,78 %
Renten 10,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
gemischt -0,05 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 70,50 %
US-Dollar 24,00 %
Britisches Pfund Sterling 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TDC NET A/S 1,34 %
CITYCON TREASURY BV 1,26 %
ELO 1,26 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1,09 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.11.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 208,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Martin Seitinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen.