6,25 EUR (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,43 %
gemischt 11,19 %
Emerging Markets Anleihen 7,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 79,93 %
US-Dollar 16,46 %
Britisches Pfund Sterling 3,61 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.11.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 223,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Martin Seitinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen.