Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (A)

ISIN AT0000811807
WKN A0ET57

66,71 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,34

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 33,60 %
AA 32,99 %
A 17,12 %
BBB 16,29 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 825,12 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,24 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautenden Staatsanleihen gehalten werden.