SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)

ISIN AT0000809280
WKN 982518

100,89 EUR (0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
6,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,50
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,07 %
Westeuropa 26,66 %
Asien 9,59 %
Japan 5,44 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 53,74 %
Aktienfonds 28,33 %
gemischt 11,62 %
Geldmarkt/Kasse 6,31 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 51,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert ca. 25% in Aktienfonds und ca. 75% in Rentenfonds bei gleichzeitiger Orientierung an der Asset-Allocation. Im Aktiensegment werden indexnah investierende sowie aktivgemanagte Fonds eingesetzt. Der Rententeil umfasst nebem klassischen Fonds auch solche, die in höherrentierliche Märkte bzw. in Unternehmensanleihen verlanlagen.