ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)

ISIN AT0000809165
WKN 676336

150,64 EUR (-0,24 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 21.06.2024 11 Fonds
  • 20.06.2024 21 Fonds
  • 19.06.2024 21 Fonds
  • 18.06.2024 21 Fonds
  • 17.06.2024 21 Fonds
  • 14.06.2024 21 Fonds
  • 13.06.2024 21 Fonds
  • 12.06.2024 21 Fonds
  • 11.06.2024 21 Fonds
  • 10.06.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
8,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,63 %
Unternehmensanleihen 11,13 %
Kredite 1,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.06.1999
Geschäftsjahr 16.03.2024 - 15.03.2025
Fondsvolumen 232,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Felix Dornaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.