ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

ISIN AT0000842521
WKN 988080

55,12 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,09
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,78 %
Unternehmensanleihen 8,66 %
Kredite 1,56 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.1997
Geschäftsjahr 16.03.2026 - 15.03.2027
Fondsvolumen 243,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Tolgahan Memisoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.