ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)

ISIN AT0000805676
WKN 607916

49,31 EUR (-0,02 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 23.05.2024 54 Fonds
  • 22.05.2024 185 Fonds
  • 21.05.2024 177 Fonds
  • 17.05.2024 179 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 187 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds
  • 10.05.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,77 %
Italien 15,26 %
USA 14,96 %
Spanien 12,52 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 56,21 %
B 20,53 %
BBB 16,30 %
CCC 3,67 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 370,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michiel van der Werf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), hauptsächlich europäischer Emittenten. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall deutlich unter jener von Staatsanleihen des Euroraumes. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert.