90,12 EUR (0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 19 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,34

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 05.08.2025

Währungen

Euro 75,51 %
Britisches Pfund Sterling 13,48 %
Norwegische Krone 4,01 %
Schwedische Krone 3,02 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 05.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 2,52 %
3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN 1,80 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,67 %
1,500% TREASURY STK 2047 1,35 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 389,15 Mio. EUR (Stand: 05.08.2025)
Manager Herr Reinhold Zeitlhofer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.